Minimal-Varianz-Portfolio Minimal-Varianz-Portfolio Minimal-Variance-Portfolio Ein Portfolio von einzeln riskanten Vermögenswerten, die zusammengenommen ein möglichst geringes Risiko für die erwartete Rendite erzielen. Ein solches Portfolio sichert jede Investition mit einer gegenläufigen Investition ab, die die einzelnen Investoren bei der Auswahl der Investitionstätigkeit von der Höhe des Risikos und der erwarteten Rendite abhängen, die sie akzeptieren möchten. Die Investitionen in ein Minimum-Varianz-Portfolio sind individuell risikoreicher als das Portfolio insgesamt. Der Name des Begriffs kommt davon, wie er mathematisch in der Markowitz Portfolio-Theorie ausgedrückt wird. In dem die Volatilität als Ersatz für das Risiko verwendet wird und bei der eine geringere Volatilitätsabweichung mit geringerem Risiko in einer Anlage korreliert. Link zu dieser Seite: Minimum-Varianz Portfolio Real-Time After Hours Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standardeinstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, es gilt für alle zukünftigen Besuche der NASDAQ gelten. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf die Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie Fragen haben oder Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben ausgewählt, Ihre Standardeinstellung für die Angebotssuche zu ändern. Dies ist nun Ihre Standardzielseite, wenn Sie Ihre Konfiguration nicht erneut ändern oder Cookies löschen. Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Einstellungen ändern möchten, haben wir einen Gefallen zu bitten Bitte deaktivieren Sie Ihren Anzeigenblocker (oder aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um sicherzustellen, dass Javascript und Cookies aktiviert sind), damit wir Sie weiterhin mit den erstklassigen Marktnachrichten versorgen können Und Daten, die Sie von uns erwarten.
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